بيان التدفق النقدي (TTM)
أورتيفوس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٩ | ٩ | ١٠ | ٢٠ | ٨ | ١٠ | ٩ | ١٣ | ٧ | ٨ | ١ | ١ | ٠ | ١٣ | ١١ | ٢٠ | ١٣ | ١١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢١ | ٥٢٫٧٩ | ٢١٩٫٢٥ | ٨٨٫٣٠ | ١٣٩٫٣٦ | ٢٣٫١٧ | ٩٫٩٨ | ٤٨٫٥١ | ١٥٣٫٧٣ | ١٥٫٥١ | ٩٠٫٨٤ | ٢٣٨٫١٩ | ١٣٠٫١٢ | ٤٬١٥٢٫١٥ | ١٥٫٦٢ | ٨٦٫٠٤ | ٣٧٫٦٢ | ١٢٫٩٦ | ٥٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٤٠ | ١٣٨٫٥٢ | ١٩٧٫٦٢ | ٧٥٫٢٣ | ٨٣٫٧٠ | ٥١٬٨٢٦٫٦٧ | ٨٧٣٫٦٣ | ٨٨٠٫٣٩ | ٣٧٠٫١٦ | ٤٧٫٣٩ | ٤٠٫٧٩ | ٥٫١٠ | ١٤٫٠١ | ٤٫٨٠ | ١٨٦٫٢٤ | ٧٩٧٫٠٧ | ٢٬١١١٫٢٧ | ٢١٠٫٥٥ | ١٬٣١٨٫٢٥ | ١٬٦٠٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٥٢٫١٤ | ٧٨٫٢٧ | ٥٫٦٩ | ٢٫٥٢ | ٤٢٫٢٦ | ١٩٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ٣٫٧٧ | ٢٫٩٣ | ٤٠٫٤٦ | ٥٩٫٨٥ | ٩٫٧٠ | ٢٫٥٣ | ١٨٫٣٤ | ٥٧٫٦١ | ٢٧٫٦٣ | ١٠٣٫٦٨ | ٢٩٫٠٦ | ٣٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٣ | ٢٠٫٣٢ | ١٠٩٫٤٦ | ٣٢٫٩٦ | ١٩٫٩٦ | ٤٤٬٦٨٠٫٠٠ | ٤٩٣٫٨٠ | ٦٣٤٫١٢ | ١٧٢٫٧٦ | ٤٢٫٣٦ | ٤٤٫٣٥ | ٩٦٫٨٠ | ٢١٠٫٩٣ | ٢٣٤٫٠٢ | ١٧٤٫٢٤ | ٣٧٤٫٦٣ | ٣٨٦٫٠١ | ١٢٥٫٧٠ | ١٬١٦٦٫٩٩ | ١٬٢٧٠٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٣ | ٠ | ٧ | ٩ | ١٨ | ١٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٥ | ١٣٧٫٠٢ | ٧٦٫٢٤ | ٢٩٫٥٠ | ٢٢٤٫١٢ | ١٥٩٫٥٢ | ١٠٫١٠ | ٣٫٤٧ | ٥٦٫٤٣ | ٩٦٫٥٨ | ٩٦٫٨٦ | ٧٬٣٤٧٫٨٣ | ٣٠٫٨٦ | ١٠٧٫١٥ | ١٥٫٢٠ | ٦٤٫٠١ | ٣٫٩٨ | ١٧٫٨٣ | ٣٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٨٧ | ١٦٫١٥ | ١٨٫٠٦ | ١٠٫١٦ | ٤٫٢٣ | ٨٬٢٦٦٫٦٧ | ٢٩٣٫٦١ | ٣٦١٫٩٠ | ٩٨٫٩٠ | ١٠٫٢٧ | ١٥٫٠٤ | ٠٫٦٥ | ٩٢٫٨٧ | ١٣٨٫٣٣ | ٢٦١٫٢٩ | ١٬١٢٣٫٧٥ | ٢٬٦٢٤٫١١ | ٤٣٦٫٢٥ | ٢٬٥٧٨٫٣٩ | ٢٬٧٤٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٣ | ٤ | ١٤ | ٢٤ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١٥ | ١٩ | ١٤ | ٧ | ٦ | ٧ | ١ | ١ | ٦ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٠ | ٦٦٫٩٠ | ٤١٣٫٢٦ | ٦٩٫٢٥ | ٩٩٫٩٤ | ٧٬٤٠٦٫٦٧ | ١٨٩٫٣٢ | ٤٥٣٫٢٢ | ٥١٩٫٧٥ | ٣٤٫١٨ | ٢٦٫٧٧ | ٤٩٫٦٦ | ١٢٫١٤ | ٩٫٦٧ | ٨٠٫٢٨ | ١٧٠٫٢٣ | ٥٢٥٫٤٧ | ٨٦٫١٠ | ٢٢٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
